國內基金淨值

(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
最新淨值	11.45人民幣(2025/10/07)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.64
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	10.64

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.45	-0.17
10/03	11.47	0.00
10/02	11.47	0.00
10/01	11.47	0.79
09/30	11.38	-0.52
09/26	11.44	-0.09
09/25	11.45	-0.26
09/24	11.48	-0.26
09/23	11.51	-0.26
09/22	11.54	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.54	0.00
09/18	11.54	0.00
09/17	11.54	0.00
09/16	11.54	0.00
09/15	11.54	0.17
09/12	11.52	0.09
09/11	11.51	0.44
09/10	11.46	0.17
09/09	11.44	0.00
09/08	11.44	0.18

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