宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7457台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0334 最高淨值(年) 10.7457
幅度 0.31% 最低淨值(年) 9.7885
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.74570.31
11/1310.71230.09
11/1210.70240.49
11/1110.65060.47
11/0810.6004-0.38
11/0710.64050.13
11/0610.62620.63
11/0510.55930.05
11/0410.55400.01
11/0110.5527-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.5734-0.19
10/2910.59390.05
10/2810.58850.08
10/2510.5803-0.03
10/2410.58350.01
10/2310.58260.10
10/2210.57150.23
10/2110.5473-0.29
10/1810.5778-0.25
10/1710.6041-0.01