宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4856台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0033 最高淨值(年) 10.6966
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.7885
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.48560.03
09/2510.4823-0.37
09/2410.5210-0.20
09/2310.54170.32
09/2010.50850.10
09/1910.49810.03
09/1810.49450.14
09/1610.4797-0.21
09/1310.5013-0.37
09/1210.54030.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.5321-0.19
09/1010.55200.28
09/0910.52290.52
09/0610.4685-0.41
09/0510.5113-0.33
09/0410.54570.43
09/0310.50090.14
09/0210.48660.25
08/3010.46060.13
08/2910.4466-0.13