宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1725美元(2024/11/14)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 10.1768
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.6689
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.17250.02
11/1310.17090.02
11/1210.1693-0.05
11/1110.17460.05
11/0810.16960.01
11/0710.1685-0.07
11/0610.1753-0.01
11/0510.17680.03
11/0410.17380.03
11/0110.17040.00
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.17030.02
10/2910.16830.01
10/2810.16690.02
10/2510.16500.01
10/2410.16360.02
10/2310.16180.01
10/2210.16060.00
10/2110.16040.02
10/1810.15880.02
10/1710.15710.01