宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1457美元(2024/09/26)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 10.1457
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.5633
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.14570.02
09/2510.14410.03
09/2410.14140.01
09/2310.14010.09
09/2010.13060.00
09/1910.13010.06
09/1810.12410.05
09/1610.11930.05
09/1310.11420.05
09/1210.10880.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.10810.02
09/1010.10580.02
09/0910.10400.01
09/0610.10340.05
09/0510.09870.04
09/0410.09490.03
09/0310.09150.01
09/0210.09070.00
08/3010.09120.02
08/2910.08940.02