宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0623人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0026 最高淨值(年) 10.0959
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.8392
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.0623-0.03
11/1310.06490.00
11/1210.0654-0.11
11/1110.07670.01
11/0810.07530.03
11/0710.0721-0.10
11/0610.0825-0.03
11/0510.08520.02
11/0410.08330.03
11/0110.0807-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.08410.01
10/2910.0832-0.01
10/2810.08410.02
10/2510.08250.02
10/2410.0802-0.01
10/2310.08160.01
10/2210.08050.01
10/2110.07990.01
10/1810.0787-0.01
10/1710.0795-0.01