宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0879人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0078 最高淨值(年) 10.0959
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.7403
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.0879-0.08
09/2510.09570.00
09/2410.09570.00
09/2310.09590.09
09/2010.08690.00
09/1910.08650.02
09/1810.08410.05
09/1610.07890.05
09/1310.07430.03
09/1210.0712-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.07820.02
09/1010.07660.01
09/0910.07540.00
09/0610.07540.03
09/0510.07220.00
09/0410.07220.03
09/0310.06890.01
09/0210.06800.00
08/3010.06830.00
08/2910.0678-0.03