宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.8979南非幣(2024/11/14)
漲跌 0.0164 最高淨值(年) 12.8979
幅度 0.13% 最低淨值(年) 11.9349
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1412.89790.13
11/1312.88150.02
11/1212.87870.04
11/1112.87400.14
11/0812.85640.01
11/0712.8547-0.08
11/0612.86560.07
11/0512.85670.01
11/0412.85530.01
11/0112.85440.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/3012.8484-0.02
10/2912.85120.04
10/2812.84640.02
10/2512.84350.01
10/2412.84240.06
10/2312.83470.03
10/2212.83090.01
10/2112.82960.03
10/1812.8254-0.01
10/1712.82670.07