宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7493南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0032 最高淨值(年) 12.7532
幅度 0.03% 最低淨值(年) 11.7585
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.74930.03
09/2512.7461-0.03
09/2412.7498-0.03
09/2312.75320.00
09/2012.75280.08
09/1912.7421-0.01
09/1812.74360.04
09/1612.7383-0.03
09/1312.7416-0.09
09/1212.75320.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.73810.01
09/1012.73690.01
09/0912.73550.12
09/0612.71990.02
09/0512.71790.00
09/0412.71780.01
09/0312.71650.06
09/0212.70830.13
08/3012.6920-0.02
08/2912.69510.00