宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3190美元(2024/09/26)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 10.3190
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.6598
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.31900.02
09/2510.31650.03
09/2410.31370.01
09/2310.31230.08
09/2010.30420.01
09/1910.30270.08
09/1810.29450.04
09/1610.29000.12
09/1310.27800.09
09/1210.26900.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.26840.00
09/1010.2683-0.01
09/0910.26930.01
09/0610.26830.05
09/0510.26360.06
09/0410.25730.01
09/0310.25660.00
09/0210.25670.00
08/3010.25680.01
08/2910.25580.02