宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0954人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0068 最高淨值(年) 10.1029
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.6907
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.0954-0.07
09/2510.1022-0.01
09/2410.10290.00
09/2310.10270.09
09/2010.09380.02
09/1910.09150.01
09/1810.09040.03
09/1610.08710.10
09/1310.07660.03
09/1210.0740-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.0792-0.03
09/1010.08210.00
09/0910.08200.02
09/0610.07990.03
09/0510.07690.01
09/0410.07580.00
09/0310.07620.00
09/0210.07650.00
08/3010.07660.00
08/2910.0761-0.05