宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.6540南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0045 最高淨值(年) 12.6540
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.6336
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.65400.04
09/2512.6495-0.01
09/2412.6509-0.02
09/2312.65380.02
09/2012.65160.07
09/1912.64320.03
09/1812.63960.01
09/1612.63810.02
09/1312.6354-0.09
09/1212.64620.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.6292-0.02
09/1012.6316-0.02
09/0912.63410.06
09/0612.6259-0.01
09/0512.62690.02
09/0412.62490.01
09/0312.62410.05
09/0212.61840.14
08/3012.60090.00
08/2912.60130.00