貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3900人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 12.5100
幅度 -0.48% 最低淨值(年) 10.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0112.3900-0.48
06/2812.4500-0.24
06/2712.48000.16
06/2612.46000.00
06/2512.4600-0.08
06/2412.47000.24
06/2112.4400-0.56
06/2012.51000.32
06/1812.47000.73
06/1712.3800-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.3900-0.08
06/1312.4000-0.40
06/1212.45001.55
06/1112.2600-0.08
06/0712.2700-0.57
06/0612.34000.49
06/0512.28000.74
06/0412.1900-0.25
06/0312.22000.66
05/3112.1400-0.41