群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.56人民幣(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.66
幅度 0.36% 最低淨值(年) 8.28
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.560.36
10/0711.51-0.48
10/0311.57-0.01
10/0211.570.47
10/0111.52-0.19
09/3011.54-0.32
09/2611.570.50
09/2511.52-0.29
09/2411.55-0.67
09/2311.63-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.650.15
09/1911.63-0.23
09/1811.660.76
09/1711.57-0.21
09/1611.590.06
09/1511.590.13
09/1211.57-0.39
09/1111.620.37
09/1011.570.17
09/0911.55-0.18