群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.11人民幣(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 6.79
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 5.93
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.11-0.13
10/076.12-0.01
10/036.12-0.64
10/026.16-0.07
10/016.160.94
09/306.10-0.91
09/266.160.24
09/256.14-0.36
09/246.17-0.21
09/236.18-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/226.190.06
09/196.190.13
09/186.18-0.17
09/176.19-0.13
09/166.20-0.05
09/156.200.34
09/126.180.11
09/116.180.57
09/106.14-0.07
09/096.15-0.15