群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.39930台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00660 最高淨值(年) 11.39930
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.36110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.399300.06
11/1311.392700.01
11/1211.392000.28
11/0811.35980-0.04
11/0711.364000.20
11/0611.341400.36
11/0511.300700.01
11/0411.300100.06
11/0111.29350-0.26
10/3011.32330-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.330600.00
10/2811.330400.12
10/2511.31650-0.03
10/2411.319500.05
10/2311.31380-0.14
10/2211.329600.00
10/2111.32980-0.28
10/1811.36180-0.07
10/1711.37000-0.04
10/1611.374400.08