群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.33680台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 11.37850
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.20760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.336800.02
09/2511.33500-0.27
09/2411.36590-0.09
09/2311.375900.16
09/2011.357400.03
09/1911.353600.25
09/1811.325400.25
09/1611.297200.01
09/1311.29600-0.08
09/1211.305100.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.29580-0.15
09/1011.313100.10
09/0911.301400.38
09/0611.25900-0.31
09/0511.29430-0.15
09/0411.310800.30
09/0311.277200.09
08/3011.266700.10
08/2911.25490-0.01
08/2811.256400.00