群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.36220台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00770 最高淨值(年) 11.64090
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.93250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.362200.07
10/0311.35450-0.03
10/0211.35750-0.04
10/0111.36190-0.04
09/3011.36620-0.02
09/2611.368400.13
09/2511.354200.03
09/2411.350900.00
09/2311.351100.11
09/2211.338600.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.329800.18
09/1811.309800.21
09/1711.28660-0.07
09/1611.29470-0.18
09/1511.315300.10
09/1211.30420-0.16
09/1111.321800.17
09/1011.30250-0.12
09/0911.31630-0.27
09/0811.346400.00