群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.39910台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00670 最高淨值(年) 11.39910
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.36090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.399100.06
11/1311.392400.01
11/1211.391800.28
11/0811.35950-0.04
11/0711.363800.20
11/0611.341200.36
11/0511.300400.00
11/0411.299900.06
11/0111.29330-0.26
10/3011.32310-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.330400.00
10/2811.330200.12
10/2511.31620-0.03
10/2411.319200.05
10/2311.31350-0.14
10/2211.329300.00
10/2111.32950-0.28
10/1811.36160-0.07
10/1711.36980-0.04
10/1611.374200.08