群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.33650台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 11.37810
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.20740
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.336500.02
09/2511.33470-0.27
09/2411.36560-0.09
09/2311.375600.16
09/2011.357100.03
09/1911.353300.25
09/1811.325100.25
09/1611.296900.01
09/1311.29570-0.08
09/1211.304800.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.29550-0.15
09/1011.312800.10
09/0911.301100.38
09/0611.25870-0.31
09/0511.29400-0.15
09/0411.310500.30
09/0311.276900.09
08/3011.266400.11
08/2911.25450-0.01
08/2811.256100.00