群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.86270美元(2024/11/14)
漲跌 -0.01120 最高淨值(年) 11.94570
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.79000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.86270-0.09
11/1311.87390-0.03
11/1211.87770-0.28
11/0811.911400.19
11/0711.888900.10
11/0611.87710-0.01
11/0511.878700.00
11/0411.879100.07
11/0111.87020-0.15
10/3011.887500.08
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.87820-0.02
10/2811.880200.10
10/2511.868900.00
10/2411.868700.07
10/2311.86060-0.19
10/2211.88280-0.13
10/2111.89770-0.10
10/1811.909800.08
10/1711.89990-0.01
10/1611.901500.09