群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.93470美元(2024/09/26)
漲跌 0.00200 最高淨值(年) 11.93470
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.44260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.934700.02
09/2511.932700.00
09/2411.933100.06
09/2311.925900.02
09/2011.92390-0.02
09/1911.926500.28
09/1811.892800.19
09/1611.870300.19
09/1311.847900.21
09/1211.822800.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.81740-0.01
09/1011.81840-0.07
09/0911.82630-0.01
09/0611.827700.03
09/0511.824400.13
09/0411.808500.01
09/0311.80760-0.18
08/3011.829200.02
08/2911.826800.11
08/2811.81410-0.04