群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.53710美元(2025/10/07)
漲跌 -0.02010 最高淨值(年) 12.58900
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 11.63960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.53710-0.16
10/0312.55720-0.03
10/0212.561100.05
10/0112.554900.01
09/3012.554000.15
09/2612.53500-0.11
09/2512.54830-0.22
09/2412.57590-0.06
09/2312.583500.02
09/2212.581300.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.57990-0.07
09/1812.589000.12
09/1712.573400.01
09/1612.572400.09
09/1512.560900.14
09/1212.543500.05
09/1112.537600.12
09/1012.522400.01
09/0912.521200.00
09/0812.521800.17