群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.53680美元(2025/10/07)
漲跌 -0.02020 最高淨值(年) 12.58870
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 11.63940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.53680-0.16
10/0312.55700-0.03
10/0212.560800.05
10/0112.554600.01
09/3012.553700.15
09/2612.53480-0.11
09/2512.54800-0.22
09/2412.57570-0.06
09/2312.583200.02
09/2212.581000.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.57960-0.07
09/1812.588700.12
09/1712.573100.01
09/1612.572200.09
09/1512.560700.14
09/1212.543200.05
09/1112.537300.12
09/1012.522100.01
09/0912.521000.00
09/0812.521500.17