群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.13340美元(2024/09/26)
漲跌 0.00140 最高淨值(年) 8.13340
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.57670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.133400.02
09/258.132000.00
09/248.132400.06
09/238.127500.02
09/208.12610-0.02
09/198.127900.28
09/188.104900.19
09/168.089500.19
09/138.074300.21
09/128.057200.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.05350-0.01
09/108.05420-0.07
09/098.05950-0.01
09/068.060500.03
09/058.058300.14
09/048.04740-0.58
09/038.09400-0.18
08/308.108800.02
08/298.107100.11
08/288.09850-0.04