群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.93290人民幣(2025/10/08)
漲跌 -0.01130 最高淨值(年) 12.96800
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 12.21250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.93290-0.09
10/0712.94420-0.09
10/0312.95590-0.01
10/0212.957500.11
10/0112.94380-0.01
09/3012.945100.00
09/2612.94530-0.02
09/2512.94730-0.16
09/2412.968000.00
09/2312.967800.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/2212.966500.07
09/1912.957800.00
09/1812.957800.10
09/1712.94480-0.05
09/1612.95120-0.03
09/1512.954700.18
09/1212.931000.02
09/1112.928500.14
09/1012.91040-0.03
09/0912.91440-0.06