群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.22950人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00490 最高淨值(年) 12.35220
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 11.21550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.22950-0.04
09/2512.23440-0.22
09/2412.26100-0.21
09/2312.286200.12
09/2012.27170-0.23
09/1912.300600.06
09/1812.293400.17
09/1612.272100.14
09/1312.25500-0.14
09/1212.272600.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.25290-0.12
09/1012.267400.05
09/0912.261600.34
09/0612.22000-0.16
09/0512.23910-0.01
09/0412.23980-0.05
09/0312.246200.26
08/3012.21440-0.31
08/2912.25230-0.13
08/2812.26840-0.07