(6Q36)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9940美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0156 最高淨值(年) 11.0096
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 10.2313
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.9940-0.14
10/0311.00960.08
10/0211.00110.14
10/0110.98580.10
09/3010.97480.30
09/2610.9422-0.08
09/2510.9514-0.23
09/2410.9769-0.02
09/2310.97930.05
09/2210.9736-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.9752-0.13
09/1810.9892-0.17
09/1711.00820.08
09/1610.99940.16
09/1510.98130.13
09/1210.96700.05
09/1110.96180.22
09/1010.93790.05
09/0910.93250.09
09/0810.92320.29