群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4765美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0020 最高淨值(年) 11.4785
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.7581
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.4765-0.02
10/0311.47850.04
10/0211.47440.08
10/0111.46510.03
09/3011.46150.09
09/2611.4515-0.02
09/2511.4535-0.15
09/2411.4712-0.03
09/2311.47430.05
09/2211.4684-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.47000.01
09/1811.46900.10
09/1711.4574-0.04
09/1611.46220.09
09/1511.45220.12
09/1211.43880.04
09/1111.43370.15
09/1011.41620.14
09/0911.40060.05
09/0811.39510.09