群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.21390台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 10.33300
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.99990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.21390-0.01
09/2510.21510-0.26
09/2410.24130-0.05
09/2310.246400.17
09/2010.229400.07
09/1910.222500.18
09/1810.203800.15
09/1610.18880-0.02
09/1310.19060-0.12
09/1210.203000.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.19690-0.21
09/1010.218500.15
09/0910.203100.35
09/0610.16710-0.27
09/0510.19480-0.02
09/0410.19700-0.22
09/0310.219800.21
08/3010.198600.06
08/2910.19220-0.09
08/2810.201300.03