群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.97070美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00910 最高淨值(年) 10.98220
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.31860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.97070-0.08
10/0310.97980-0.01
10/0210.981000.07
10/0110.973100.07
09/3010.965500.12
09/2610.952800.00
09/2510.95310-0.20
09/2410.97520-0.06
09/2310.982200.08
09/2210.973900.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.97360-0.03
09/1810.977100.07
09/1710.96890-0.03
09/1610.972700.03
09/1510.969700.13
09/1210.955000.01
09/1110.954300.11
09/1010.941900.04
09/0910.93700-0.04
09/0810.941500.17