| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/14 | 10.11350 | 0.00 | | 11/13 | 10.11380 | -0.01 | | 11/12 | 10.11510 | -0.12 | | 11/08 | 10.12770 | 0.14 | | 11/07 | 10.11400 | 0.18 | | 11/06 | 10.09570 | -0.01 | | 11/05 | 10.09720 | -0.47 | | 11/04 | 10.14500 | 0.12 | | 11/01 | 10.13240 | -0.16 | | 10/30 | 10.14890 | -0.01 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 10/29 | 10.14980 | 0.02 | | 10/28 | 10.14770 | 0.03 | | 10/25 | 10.14480 | 0.00 | | 10/24 | 10.14480 | 0.06 | | 10/23 | 10.13850 | -0.09 | | 10/22 | 10.14810 | -0.08 | | 10/21 | 10.15590 | -0.14 | | 10/18 | 10.17010 | 0.08 | | 10/17 | 10.16230 | 0.00 | | 10/16 | 10.16270 | 0.08 | |