群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.21120美元(2024/09/26)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 10.21330
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.86100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.21120-0.01
09/2510.21220-0.01
09/2410.213300.08
09/2310.204700.03
09/2010.201200.02
09/1910.199400.22
09/1810.177500.09
09/1610.167900.14
09/1310.153200.15
09/1210.138200.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.13540-0.08
09/1010.143300.00
09/0910.143700.04
09/0610.139600.01
09/0510.138400.22
09/0410.11660-0.46
09/0310.16340-0.02
08/3010.16550-0.01
08/2910.166300.02
08/2810.164300.00