群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.41830美元(2024/09/26)
漲跌 -0.00110 最高淨值(年) 10.42060
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.86100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.41830-0.01
09/2510.41940-0.01
09/2410.420600.09
09/2310.411700.03
09/2010.408200.02
09/1910.406400.22
09/1810.384000.09
09/1610.374200.14
09/1310.359200.15
09/1210.343900.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.34100-0.08
09/1010.349000.00
09/0910.349500.04
09/0610.345300.01
09/0510.344000.22
09/0410.321800.04
09/0310.31780-0.02
08/3010.31990-0.01
08/2910.320800.02
08/2810.318700.00