群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.97090美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00900 最高淨值(年) 10.98230
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.31890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.95930-0.11
10/0710.97090-0.08
10/0310.97990-0.01
10/0210.981200.07
10/0110.973300.07
09/3010.965700.12
09/2610.953000.00
09/2510.95330-0.20
09/2410.97530-0.06
09/2310.982300.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.974100.00
09/1910.97370-0.03
09/1810.977300.07
09/1710.96910-0.03
09/1610.972900.03
09/1510.969900.13
09/1210.955200.01
09/1110.954500.11
09/1010.942100.05
09/0910.93710-0.04