群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.21140美元(2024/09/26)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 10.21360
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.86110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.21140-0.01
09/2510.21240-0.01
09/2410.213600.09
09/2310.204900.03
09/2010.201400.02
09/1910.199600.21
09/1810.177800.10
09/1610.168100.14
09/1310.153400.15
09/1210.138400.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.13560-0.08
09/1010.143500.00
09/0910.143900.04
09/0610.139800.01
09/0510.138600.22
09/0410.11680-0.46
09/0310.16360-0.02
08/3010.16570-0.01
08/2910.166500.02
08/2810.164500.00