群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.04020美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00830 最高淨值(年) 10.18770
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.73150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.04020-0.08
10/0310.04850-0.51
10/0210.100200.07
10/0110.092900.07
09/3010.085900.12
09/2610.074200.00
09/2510.07450-0.20
09/2410.09480-0.06
09/2310.101200.08
09/2210.093600.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.09330-0.03
09/1810.096600.07
09/1710.08910-0.03
09/1610.092500.03
09/1510.089800.13
09/1210.076200.01
09/1110.075600.11
09/1010.064200.05
09/0910.05960-0.04
09/0810.063900.17