(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.69美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.91
幅度 0.29% 最低淨值(年) 8.31
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.690.29
10/0711.66-0.59
10/0311.73-0.37
10/0211.770.39
10/0111.73-0.16
09/3011.75-0.12
09/2611.760.35
09/2511.72-0.40
09/2411.77-0.76
09/2311.86-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.870.07
09/1911.87-0.35
09/1811.910.79
09/1711.81-0.13
09/1611.830.23
09/1511.800.06
09/1211.79-0.35
09/1111.840.33
09/1011.800.23
09/0911.77-0.09