(6Q03)群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 12.5837人民幣(2025/10/03)
漲跌 -0.0151 最高淨值(年) 12.5988
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 11.6462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0312.5837-0.12
10/0212.59880.47
09/3012.54020.51
09/2612.4763-0.24
09/2512.50600.05
09/2412.50000.41
09/2312.4490-0.04
09/2212.4538-0.19
09/1912.4778-0.04
09/1812.4827-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
09/1712.55280.40
09/1612.5022-0.10
09/1512.51480.42
09/1212.46210.07
09/1112.45330.18
09/1012.43150.07
09/0912.4231-0.01
09/0812.42420.30
09/0512.38670.57
09/0412.3169-0.15