國內基金淨值

(9302)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	12.03690台幣(2025/10/07)
漲跌	0.02110	最高淨值(年)	12.31150
幅度	0.18%	最低淨值(年)	11.52880

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.03690	0.18
10/03	12.01580	0.04
10/02	12.01040	0.01
10/01	12.00880	-0.09
09/30	12.01990	-0.02
09/26	12.02260	-0.02
09/25	12.02530	0.18
09/24	12.00340	0.08
09/23	11.99360	0.11
09/22	11.98020	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.96830	0.28
09/18	11.93430	0.10
09/17	11.92190	-0.09
09/16	11.93300	-0.18
09/15	11.95450	-0.09
09/12	11.96530	-0.12
09/11	11.97960	0.12
09/10	11.96560	-0.18
09/09	11.98720	-0.27
09/08	12.02010	0.03

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