(9303)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.37460台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00170 最高淨值(年) 6.39830
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 6.00180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.37460-0.03
09/256.37630-0.17
09/246.38720-0.12
09/236.394600.10
09/206.388400.23
09/196.373500.03
09/186.371400.23
09/166.356900.09
09/136.35100-0.15
09/126.36070-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.36240-0.10
09/106.369000.25
09/096.35340-0.07
09/066.35760-0.14
09/056.36620-0.09
09/046.372200.10
09/036.366000.31
08/306.346100.07
08/296.34140-0.10
08/286.347600.06