(9303)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.17160台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01080 最高淨值(年) 6.48030
幅度 0.18% 最低淨值(年) 5.97560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.171600.18
10/036.160800.05
10/026.158000.01
10/016.15720-0.09
09/306.16280-0.02
09/266.16430-0.02
09/256.165600.18
09/246.154400.08
09/236.149400.11
09/226.142500.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.136400.28
09/186.119000.10
09/176.11260-0.09
09/166.11830-0.18
09/156.12930-0.09
09/126.13480-0.12
09/116.142200.12
09/106.13500-0.18
09/096.14610-0.27
09/086.16300-0.35