國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	13.06340美元(2025/10/07)
漲跌	-0.00530	最高淨值(年)	13.07680
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	12.21600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	13.06340	-0.04
10/03	13.06870	0.04
10/02	13.06310	0.10
10/01	13.04970	-0.05
09/30	13.05630	0.14
09/26	13.03760	-0.25
09/25	13.06990	-0.05
09/24	13.07680	0.03
09/23	13.07320	0.03
09/22	13.06980	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	13.06480	0.06
09/18	13.05740	0.03
09/17	13.05350	-0.01
09/16	13.05530	0.09
09/15	13.04360	-0.05
09/12	13.04980	0.09
09/11	13.03830	0.06
09/10	13.03110	-0.03
09/09	13.03460	0.03
09/08	13.03020	0.23

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