國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	12.28260美元(2024/09/26)
漲跌	-0.00130	最高淨值(年)	12.28390
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.77970

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	12.28260	-0.01
09/25	12.28390	0.05
09/24	12.27730	0.01
09/23	12.27650	-0.02
09/20	12.27870	0.19
09/19	12.25500	0.07
09/18	12.24620	0.21
09/16	12.22000	0.16
09/13	12.20090	0.10
09/12	12.18920	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	12.19620	0.02
09/10	12.19350	0.13
09/09	12.17730	0.02
09/06	12.17510	0.13
09/05	12.15920	0.13
09/04	12.14290	-0.12
09/03	12.15690	0.10
08/30	12.14500	0.01
08/29	12.14340	0.00
08/28	12.14380	0.04

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