合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.5406美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0360 最高淨值(年) 11.5766
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 9.1927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.5406-0.31
10/0311.57660.26
10/0211.54660.18
10/0111.52570.47
09/3011.47200.69
09/2611.39290.38
09/2511.3498-0.36
09/2411.3907-0.42
09/2311.4382-0.30
09/2211.47300.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.42490.04
09/1811.42060.36
09/1711.3794-0.10
09/1611.3907-0.06
09/1511.39790.46
09/1211.3462-0.04
09/1111.35090.84
09/1011.25600.08
09/0911.24700.11
09/0811.23470.40