合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.3346美元(2024/09/26)
漲跌 0.0955 最高淨值(年) 10.3346
幅度 0.93% 最低淨值(年) 8.1673
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.33460.93
09/2510.2391-0.39
09/2410.27870.66
09/2310.21160.21
09/2010.1903-0.46
09/1910.23751.41
09/1810.0947-0.41
09/1610.13600.25
09/1310.11060.36
09/1210.07440.62
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.01190.70
09/109.94260.02
09/099.94090.84
09/069.8583-1.25
09/059.9827-0.04
09/049.9868-0.13
09/0310.0000-1.53
08/3010.15490.47
08/2910.1070-0.05
08/2810.1125-0.45