合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3100美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 8.6700
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 8.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.3100-0.12
10/038.32000.00
10/028.32000.12
10/018.31000.48
09/308.2700-0.24
09/268.29000.00
09/258.2900-0.24
09/248.3100-0.12
09/238.3200-0.24
09/228.34000.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.33000.00
09/188.33000.00
09/178.33000.12
09/168.32000.12
09/158.31000.12
09/128.30000.00
09/118.30000.24
09/108.28000.00
09/098.2800-0.12
09/088.2900-0.48