合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6400美元(2024/09/26)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 8.6600
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.64000.00
09/258.6400-0.12
09/248.65000.12
09/238.64000.00
09/208.64000.12
09/198.63000.35
09/188.60000.00
09/168.60000.12
09/138.59000.23
09/128.57000.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.55000.00
09/108.55000.12
09/098.5400-0.47
09/068.5800-0.12
09/058.59000.23
09/048.57000.23
09/038.55000.00
08/308.5500-0.35
08/298.58000.12
08/288.57000.00