合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.07670台幣(2024/11/14)
漲跌 0.01170 最高淨值(年) 10.09210
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.90570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.076700.12
11/1310.06500-0.11
11/1210.075700.43
11/1110.033000.26
11/0810.00700-0.09
11/0710.01590-0.20
11/0610.036000.31
11/0510.004900.06
11/049.99850-0.01
11/019.99950-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.01890-0.12
10/2910.031400.11
10/2810.020400.00
10/2510.020200.04
10/2410.01610-0.07
10/2310.023400.01
10/2210.022700.01
10/2110.02130-0.12
10/1810.03330-0.23
10/1710.056100.04