合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.53110台幣(2025/10/07)
漲跌 0.02030 最高淨值(年) 10.16050
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.23550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.531100.21
10/039.51080-0.05
10/029.51510-0.02
10/019.51700-0.08
09/309.52460-0.05
09/269.529300.13
09/259.517400.21
09/249.497800.07
09/239.490700.17
09/229.474800.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.466300.28
09/189.440200.14
09/179.42740-0.06
09/169.43310-0.22
09/159.45410-0.08
09/129.46140-0.12
09/119.473000.15
09/109.45870-0.21
09/099.47820-0.25
09/089.50200-0.65