合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.03870台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00170 最高淨值(年) 10.08360
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.81640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.03870-0.02
09/2510.04040-0.20
09/2410.06080-0.15
09/2310.075800.16
09/2010.059900.12
09/1910.048200.05
09/1810.042800.12
09/1610.03030-0.03
09/1310.03360-0.20
09/1210.053600.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.05220-0.07
09/1010.059200.21
09/0910.03830-0.14
09/0610.05200-0.10
09/0510.06190-0.12
09/0410.073600.15
09/0310.058600.21
08/3010.037900.08
08/2910.02980-0.09
08/2810.038900.01