合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.91750美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 10.20490
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.88110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.91750-0.01
11/139.91870-0.16
11/129.934300.13
11/119.921400.03
11/089.918300.12
11/079.90660-0.55
11/069.96120-0.08
11/059.969400.05
11/049.964800.03
11/019.96190-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.970500.02
10/299.968800.08
10/289.96080-0.02
10/259.962700.06
10/249.95710-0.03
10/239.96010-0.05
10/229.96550-0.09
10/219.974700.06
10/189.96890-0.12
10/179.980900.04