合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.68790美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 10.04490
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.54530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.68790-0.03
10/039.69050-0.05
10/029.695500.08
10/019.68770-0.03
09/309.690900.14
09/269.67720-0.14
09/259.69050-0.08
09/249.697900.04
09/239.694400.06
09/229.688500.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.686800.04
09/189.683400.04
09/179.679400.03
09/169.676800.08
09/159.66900-0.03
09/129.672200.11
09/119.661500.08
09/109.65380-0.04
09/099.657700.09
09/089.64940-0.50