合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.03990美元(2024/09/26)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 10.20490
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.76980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.039900.00
09/2510.039900.02
09/2410.03820-0.03
09/2310.041400.04
09/2010.037300.07
09/1910.029800.08
09/1810.021700.11
09/1610.010500.09
09/1310.001600.04
09/129.99730-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.998700.05
09/109.993500.07
09/099.98640-0.66
09/0610.052700.16
09/0510.036700.11
09/0410.02590-0.07
09/0310.032500.00
08/3010.032600.02
08/2910.030400.00
08/2810.02990-0.01