合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.77560美元(2024/11/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 7.85990
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.35110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.775600.00
11/137.77560-0.18
11/127.789400.14
11/117.778700.04
11/087.775400.14
11/077.76450-0.28
11/067.786400.00
11/057.786100.01
11/047.785000.04
11/017.78170-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.79140-0.04
10/297.794700.08
10/287.788400.01
10/257.787600.06
10/247.78320-0.09
10/237.79060-0.08
10/227.79650-0.18
10/217.810900.06
10/187.80650-0.02
10/177.808200.08