合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7900台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 8.8300
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.79000.11
10/038.7800-0.45
10/028.8200-0.11
10/018.83000.57
09/308.78000.80
09/268.71001.28
09/258.6000-0.35
09/248.6300-0.58
09/238.68000.81
09/228.61000.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.59000.23
09/188.57001.42
09/178.4500-0.12
09/168.4600-1.05
09/158.5500-0.35
09/128.5800-0.35
09/118.61001.65
09/108.4700-0.47
09/098.5100-0.12
09/088.5200-0.23