(6X15)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0400美元(2025/10/07)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 9.0900
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.04000.00
10/039.0400-0.44
10/029.0800-0.11
10/019.09000.66
09/309.03000.89
09/268.95001.02
09/258.8600-0.56
09/248.9100-0.56
09/238.96000.79
09/228.89000.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.88000.00
09/188.88001.37
09/178.76000.00
09/168.7600-0.79
09/158.8300-0.34
09/128.8600-0.23
09/118.88001.60
09/108.7400-0.23
09/098.76000.00
09/088.76000.00