合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3400美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0900 最高淨值(年) 8.6000
幅度 -1.07% 最低淨值(年) 6.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.3400-1.07
11/138.4300-0.94
11/128.5100-0.70
11/118.5700-0.35
11/088.60000.82
11/078.53001.43
11/068.41000.12
11/058.40000.84
11/048.3300-0.60
11/018.3800-1.99
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.55000.35
10/298.52001.31
10/288.41000.24
10/258.3900-0.36
10/248.42000.00
10/238.42000.00
10/228.42000.00
10/218.4200-0.82
10/188.49000.83
10/178.4200-0.36