合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0700美元(2025/10/07)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 9.1200
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.07000.00
10/039.0700-0.44
10/029.1100-0.11
10/019.12000.66
09/309.06000.89
09/268.98001.01
09/258.8900-0.56
09/248.9400-0.56
09/238.99000.78
09/228.92000.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.91000.00
09/188.91001.48
09/178.7800-0.11
09/168.7900-0.79
09/158.8600-0.34
09/128.8900-0.22
09/118.91001.60
09/108.7700-0.23
09/098.79000.00
09/088.79000.00