(6X16)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 10.1000人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 10.3200
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 7.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.1000-0.59
11/1310.1600-1.26
11/1210.2900-0.29
11/1110.32000.19
11/0810.30000.78
11/0710.22001.69
11/0610.05001.21
11/059.93001.02
11/049.8300-1.01
11/019.9300-2.07
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.14000.10
10/2910.13001.50
10/289.98000.30
10/259.9500-0.20
10/249.9700-0.30
10/2310.00000.10
10/229.99000.20
10/219.9700-0.80
10/1810.05000.60
10/179.9900-0.20